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創業公司管理現金流的技巧

時間:2020-10-08 11:17:35 財務管理 我要投稿

創業公司管理現金流的技巧

  對創業公司來說,最重要的不僅僅是創意和商機,關乎到命運的還有資金流的管理。現在介紹一下資金流的管理技巧。

創業公司管理現金流的技巧

  預測現金流

  這里必須明確一點--現金流預測不是模糊猜測,而是基于數據之上有根據的評估,包括客戶付款情況、未來費用評估、供應商付款期限。此外,應考慮諸如資本改善、貸款本金和利息等費用,還應將季節性銷售波動帶來的'影響也計算在內。

  認真對行年度和季度現金流預測。如果公司業務不穩定,甚至應采取周預測。準確的現金流預測可以及時發現問題,防患于未然。

  改善應收賬款回收

  如果是一手交錢一手交貨,那么永遠不會有現金流的問題。遺憾的是,實際情況往往并非如此。但是,可以通過加強應收賬款管理改善現金流。關鍵在于加快資金流動速度、原材料轉化為產品、存貨轉化為應收帳款及應收帳款轉化為現金的速度。

  加強應付賬款管理

  銷售額快速增長常常會掩蓋很多問題。如果管理一家增長期公司,應非常注意費用開支情況。不要僅僅滿足于銷售額的增加,因為隨時都可能出現費用增長速度快過銷售額增長的問題。認真審視各項費用,找出可以削減和控制費用的環節。

  生存危機

  首要一點就是對現金嚴格管理,盡早并盡可能準確了解存在問題。銀行總是對急于獲得貸款的申請人倍加小心,而更愿意貸款給手頭寬裕的企業家。所以,最好提前幾個月向銀行貸款。如果銀行發現資金緊張由缺乏計劃引起,那么就更不愿意貸款給企業家。

  對于創業者來說,如果某一天遭遇資金支付的窘境,那并不代表你是一個失敗的創業者,而是代表你缺乏長遠的計劃。因此,要養成好的習慣,才能助你在創業的道路上越走越穩當。

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