會計電算化操作步驟及流程

　　你知道會計電算化操作步驟及流程是怎樣的嗎?你對會計電算化操作步驟及流程了解嗎?下面是小編為大家帶來的會計電算化操作步驟及流程，歡迎閱讀。

　　1.1.1啟動與注系統管理

　　(1)執行“系統管理”命令，進入“〖系統管理〗”窗口。

　　(2)執行“系統→注冊”命令，打開“注冊〖控制臺〗”對話框。

　　(3)輸入用戶名：admin;密碼：(空)。

　　(4)單擊“確定”按鈕，以系統管理員身份注冊進入系統管理

　　1.1.2建立企業核算賬套

　　(1)執行“賬套→建立”命令，打開“創建賬套”對話框。

　　(2)輸入賬套信息，

　　(3)單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息

　　(4)單擊“下一步”按鈕，輸入核算類型。

　　(5)單擊“下一步”按鈕，確定基礎信息，

　　(6)單擊“下一步”按鈕，確定業務流程，全部采用默認的標準流程，單擊“完成”按鈕，彈出系統提示“可以創建賬套了么?”。

　　(7)單擊“是”按鈕，稍候，確定分類編碼方案。

　　(8)單擊“確認”按鈕，定義數據精度。

　　(9)單擊“確認”按鈕，系統彈出“創建賬套{北京宏遠科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，單擊“確定”按鈕，系統提示“是否立即啟用賬套?”。單擊“是”按鈕，打開“系統啟用”對話框。

　　(10)選中“GL-總賬”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2011年1月1日”。

　　(11)單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕

　　1.1.3增加操作員

　　(1)執行“權限→操作員”命令，進入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統預設的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。

　　(2)單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。

　　(3)輸入數據。編號：11;姓名：陳力;口令：1;確認口令：1。

　　4)單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕。

　　1.1.4分配權限

　　(1)執行“權限→權限”命令，進入“操作員權限”窗口。

　　(2)選擇001賬套;2011年度。

　　(3)從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復選框，系統彈出“設置操作員：[11]賬套主管權限嗎?”，單擊“是”按鈕。

　　(4)選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“權限增加”對話框，雙擊“總賬、財務報表”權限，

　　(5)單擊“確定”按鈕

　　1.2.1啟動并注冊企業門戶

　　1)執行“開始→程序→會計從業資格考試→會計從業資格考試→信息門戶”命令，打開“注冊【控制臺】”對話框。

　　(2)輸入或選擇數據。用戶名“101”;密碼為空;賬套“900電算化考試練習賬套”;會計年度“2011”;日期“2011-01-01”。

　　3)單擊“確定”按鈕。進入會計從業資格無紙化考試軟件。

　　1.2.2設置部門檔案

　　(1)執行“基礎設置→機構設置→部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。

　　(2)在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。

　　(3)輸入數據。

　　(4)單擊“保存”按鈕

　　1.2.3設置職員檔案

　　(1)執行“基礎檔案→機構設置→職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。

　　(2)單擊“增加”按鈕。

　　(3)輸入職員信息。

　　(4)單擊“保存”按鈕。

　　1.2.4設置客戶檔案

　　(1)執行“基礎檔案→往來單位→客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。

　　(2)在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。

　　(3)輸入客戶檔案信息。

　　(4)單擊“保存”按鈕。

　　1.2.5設置供應商檔案

　　(1)執行“基礎檔案→往來單位→供應商檔案”命令，打開供應商檔案”窗口。

　　(2)在“供應商檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”對話框。

　　(3)輸入供應商檔案信息。

　　(4)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。

　　1.2.6設置外幣及匯率

　　(1)執行“基礎檔案→財務→外幣設置”命令，打開“外幣設置”窗口。

　　(2)在“外幣設置”窗口中，輸入數據。幣符：EUR;幣名：歐元。

　　(3)單擊“確認”按鈕。

　　(4)在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9.6，敲回車確認。

　　1.2.7設置會計科目

　　(1)執行“基礎設置→財務→會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”

　　預置的科目。

　　(2)單擊“增加”按鈕，進入“會計科目——新增”窗口。

　　(3)輸入明細科目相關內容。

　　(4)輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”;選擇“日記賬”、“銀行賬”，選擇“外幣核算”選項，選擇幣種“美元”。

　　(5)單擊“確定”按鈕。

　　1.2.8設置憑證類別

　　(1)執行“基礎檔案→財務→憑證類別”命令，打開“憑證類別預制”對話框。

　　(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”單選按鈕。

　　(3)單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。

　　(4)單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”;在“限制科目”欄輸入“1001,1002”。

　　(5)同理，設置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,1002”;轉賬憑證的限制類型“憑證必無”、限制科目“1001,1002”。

　　(6)設置完后，單擊“退出”按鈕。

　　1.2.9輸入期初余額

　　(1)執行“總賬→設置→期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。

　　(2)雙擊“其他應收款”的期初余額欄，輸入其他應收款的明細余額信息。

　　(3)雙擊“其他應付款”的期初余額欄，輸入貸方期初余額4000。

　　(4)單擊“試算”按鈕，進行試算平衡。

　　2.1重新注冊企業門戶

　　(1)執行“文件→重新注冊”命令。

　　(2)輸入相關信息。

　　(3)單擊“確定”按鈕。

　　2.2填制憑證

　　(1)執行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。

　　(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。

　　(3)選擇憑證類型“轉賬憑證”;輸入制單日期“2010/01/10”。

　　(4)輸入摘要“購辦公用品”;輸入借方科目“660203”，選擇輔助核算部門“管理部”,輸入借方金額“3000”，回車;摘要自動帶到下一行，

　　(5)輸入貸方科目“100201”，選擇結算方式“轉賬支票”并輸入票號“ZP101”，輸入貸方金額“3000”或按“=”鍵。

　　(6)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存!”信息提示框。

　　2.3修改憑證

　　(1)執行“總賬→憑證→填制憑證”，進入“填制憑證”窗口。

　　(2)單擊“

　　”時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改部門為“采購部”，單擊“確認”按鈕。

　　(5)單擊“保存”按鈕，保存相關信息。

　　2.4查詢憑證

　　(1)執行“總賬→憑證→查詢憑證”，打開“憑證查詢”查詢條件對話框。

　　(2)選擇“收款憑證”憑證類別，輸入憑證號“0001”。

　　(3)單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。

　　(4)單擊“確認”按鈕，進入“憑證查詢”的憑證列表窗口。

　　(5)雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“查詢憑證”的憑證窗口。

　　2.5審核憑證

　　(1)執行“總賬→憑證→審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。

　　(2)輸入查詢條件，可采用默認值。

　　(3)單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。

　　(4)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。

　　(5)檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。

　　(6)單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字�；驁绦小皩徍恕�成批審核簽字”命令，將其他憑證成批審核。

　　2.6記賬

　　(1)執行“總賬→憑證→記賬”命令，進入“記賬”窗口。

　　(2)第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。

　　(3)單擊“下一步”按鈕。

　　(4)第二步顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。

　　(5)第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框。

　　(6)單擊“確認”按鈕，系統開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。

　　(7)單擊“確定”，記賬完畢。

　　2.7查詢賬簿

　　(1)執行“總賬→賬簿查詢→總賬”命令，打開“總賬查詢條件”對話框。

　　(2)輸入查詢科目“1403”。

　　(3)單擊“確認”按鈕，進入“總賬”窗口。

　　(4)單擊本月合計行，單擊“明細”按鈕，查看明細賬信息。

　　2.8結賬

　　執行“總賬→期末→結賬”命令，進入“結賬”窗口。

　　(2)單擊要結賬月份“2011.01。

　　(3)單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕，系統對要結賬的'月份進行賬賬核對。

　　(4)單擊“下一步”按鈕，系統顯示“01月工作報告”。

　　(5)查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕。

　　(6)單擊“結賬”按鈕，若符合結賬要求，系統將進行結賬，否則不予結賬。

　　3.2啟動財務報表

　　(1)執行“財務報表”命令，單擊“確定”按鈕，再單擊“關閉”按鈕，進入財務報表系統。

　　(2)執行“文件→新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空白報表，報表名默認為“report1”。

　　3.3新建財務報表

　　(1)執行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。

　　(2)選擇您所在的行業“一般企業(2007新會計準則)”，財務報表“資產負債表”。

　　(3)單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續?”提示框。

　　(4)單擊“確定”按鈕，即可打開“資產負債表”模板。

　　(5)單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報表文件名“資產負債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。

　　3.4定義報表格式

　　(1)在“格式”狀態下，執行“格式→表尺寸”命令，設置報表為6行3列。

　　(2)執行“格式→組合單元”命令，單擊“按行組合”，將報表第一行單元格合并。

　　(3)執行“格式→區域畫線”命令，將A3:C6區域畫線。

　　(4)執行“格式→行高、列寬”命令，將第一行行高設置為7毫米，A~C列列寬為30毫米。

　　(5)輸入報表項目。

　　(6)執行“格式→單元屬性”命令，將標題行文字居中并設置為黑體14號字。

　　(7)執行“數據→關鍵字→設置”命令，在B2單元格分別設置年、月、日關鍵字。

　　(8)執行“數據→關鍵字→偏移”命令，設置年、月關鍵字的偏移量分別為-60，-30。

　　(9)單擊“保存”按鈕，將報表保存到指定文件夾下。

　　3.5定義報表公式

　　(1)在“格式”狀態下，選定被定義單元“B4”，即“固定資產”期初數。

　　(2)單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對話框。

　　(3)單擊“函數向導”按鈕，打開“函數向導”對話框。

　　(4)在函數分類列表框中選擇“用友賬務函數”，在右邊的函數名列表中選中“期初(QC)”。

　　(5)單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務函數”對話框。

　　(6)單擊“參照”按鈕，打開“賬務函數”對話框。

　　(7)修改科目編碼“2001”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務函數”對話框。

　　(8)單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認”按鈕。

　　(9)根據資料，直接或引導輸入其他單元公式。

　　3.6編制報表

　　(1)在“數據”狀態下，單擊第1張表頁，執行“數據→關鍵字→錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。

　　(2)輸入年“2011”，月“01”，日“31”。

　　(3)單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁?”對話框。

　　(4)單擊“是”按鈕，系統會自動根據單元公式計算01月份數據。

　　3.7調用報表模板生成報表

　　調用資產負債表模板

　　(1)執行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。

　　(2)選擇您所在的行業“一般企業(2007新會計準則)”，財務報表“資產負債表”。

　　(3)單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續?”提示框。

　　(4)單擊“確定”按鈕，即可打開“資產負債表”模板。

　　生成資產負債表數據

　　(1)單擊左下角“格式”按鈕，在數據狀態下，執行“數據→關鍵字→錄入”命令。

　　(2)輸入關鍵字：年“2011”，月“01”，日“31”。單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁?”提示框。

　　(3)單擊“是”按鈕，系統會自動根據單元公式計算01月份數據。

　　4.1.2設置付款條件

　　(1)執行“基礎設置→收付結算→付款條件”命令，打開“付款條件”對話框。

　　(2)單擊“增加”按鈕，輸入付款條件編碼“01”，信用天數“30”，按資料輸入優惠天數及優惠率，

　　(3)單擊“保存”按鈕。

　　4.1.3輸入應收應付期初數據

　　(1)執行“采購→采購發票”命令，打開“銷售發票”對話框。

　　(2)單擊“增加”按鈕右側的下箭頭，選擇“專用發票”，按資料輸入發票信息，

　　(3)單擊“保存”按鈕。

　　4.2日常業務

　　4.2.1輸入銷售發票

　　(1)執行“銷售→銷售發票”命令，打開“付款條件”對話框。

　　(2)單擊“增加”按鈕右側的下箭頭，選擇“專用發票”，按資料輸入發票信息，

　　(3)單擊“保存”按鈕。

　　4.2.2輸入收款單

　　(1)執行“銷售→客戶往來→收款結算”命令，進入“收款單”窗口。

　　(2)選擇客戶“元祥公司”。

　　(3)單擊“增加”按鈕。輸入結算日期“2011-01-11”;結算方式“轉支票”;金額“35100”。

　　(4)單擊“保存”按鈕。

　　4.2.3往來核銷

　　(1)執行“銷售→客戶往來→收款結算”命令，進入“收款單”窗口。

　　(2)選擇客戶“元祥公司”。單擊“上張”或“下張”按鈕找到要核銷的收款單，

　　(3)單擊“核銷”按鈕。

　　(4)在表體中找到與收款單對應的發票，在本次結算欄中輸入“35100”。

　　(5)單擊“保存”按鈕。

　　4.2.4應收應付賬表查詢

　　(1)執行“銷售→客戶往來賬表→客戶往來余額表”命令，打開“應收查詢條件”對話框。

　　(2)單擊“確認”按鈕，顯示客戶往來余額表。

　　(3)單擊“退出”按鈕。

　　拓展：

　　會計電算化的作用

　　1.1提高會計工作效率，保證會計業務質量。通過電子計算機進行會計核算，具有較高的計算精度，對各項數據的計算與記錄能夠按程序自行完成，只要輸入正確無誤的數據。計算機會計對手工操作所不能涉及的領域可以進行極大地擴充, 并能對手工記賬出現的錯記遺漏等情況在很大程度上予以處理，在質量上使會計核算工作得到進一步提高。

　　1.2為管理現代化提供條件，提高會計人員素質。通過應用計算機, 絕大部分會計工作由計算機自動完成。這就對廣大的財會人員提出了要求，要求其努力學習有關電算化知識,從而與工作要求相適應。另外，會計人員解脫于傳統的會計記錄、計算工作，可以投入到觀測、控制生產經營活動的管理活動，在經濟管理中使會計的作用得到全面發揮。

　　1.3為使實時性要求得到滿足，使會計核算速度極大提高，通過利用電子計算機以極快的速度處理會計數據，假如一項會計工作利用手工方式需要幾個人經過幾天時間才能做完，通過電子計算機完成只需要很短的時間。通過會計電算化技術的大量應用，加快了對會計信息的記錄、分析和匯總，準確及時的對企業資金運行狀況地進行反映，使利用會計信息的靈活性和及時性得以提高。

　　1.4使財會人員工作強度減輕，積極促進了會計職能轉變。采用電算化后, 只要把記賬憑證在計算機里輸入，大量的數據分析、計算工作就會由計算機自動開展，使財會人員從繁忙、繁瑣的的工作中解放出來，獲得充裕的精力和時間開展經營管理工作，從而使其應有的作用得以發揮。

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