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企業出納的崗位職責

時間:2021-01-26 08:08:59 崗位職責 我要投稿

企業出納的崗位職責

  1.根據會計憑證,每日進行現金的收付業務:

企業出納的崗位職責

  (l)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

  (2)現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

  2.嚴格遵守現金管理制度,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

  3.應負責每日營業額的.追繳,按主管、經理的安排籌集現金。

  4.負責企業的工資發放,按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

  5.根據現金收付憑證,每日登記現金日記賬及輔助記錄:

  (l)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減;

  (2)日記賬必須連續登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿;

  (3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執行。

  6.銀行賬務和支票辦理:

  (1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

  (2)每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”,認真核對清查每筆未到賬并查明原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制在最低限度。

  (3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

  (4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。

  7.會計憑證的匯總與管理:

  (l)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于巧張時,可酌情推至第二日匯總;

  (2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤;

  (3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;

  (4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數歸檔。

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