資金管理主管崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-28 09:03:43 崗位職責(zé) 我要投稿

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資金管理主管崗位職責(zé)

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的資金管理主管崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金管理主管崗位職責(zé)

資金管理主管崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程；

　　2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實(shí)施及操作，保障資金正常運(yùn)營(yíng)；

　　3、負(fù)責(zé)全面對(duì)接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價(jià)格談判等；

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動(dòng)性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率；

　　5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測(cè)算，協(xié)助制定公司年度資金計(jì)劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運(yùn)作情況，研究資金使用效益并定期分析；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷：本科及以上；

　　2、年齡：35周歲以下；

　　3、專業(yè)知識(shí)：財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國(guó)家理財(cái)相關(guān)證書；

　　4、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)：具備5年以上國(guó)內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類公司理財(cái)業(yè)務(wù)；

　　5、技能技巧：熟練運(yùn)用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件；

　　6、態(tài)度行為：做事認(rèn)真細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強(qiáng)、具有高度責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理主管崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、對(duì)外報(bào)價(jià)或其他銷售單位報(bào)價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價(jià)；

　　3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的清標(biāo)以及參與商務(wù)評(píng)標(biāo)；

　　4、項(xiàng)目竣工后負(fù)責(zé)對(duì)接對(duì)投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算，完成分包或采購(gòu)合同的.結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計(jì)的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項(xiàng)目管理、造價(jià)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、對(duì)清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預(yù)算軟件；

資金管理主管崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的'評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

　　3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。

資金管理主管崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的.會(huì)計(jì)憑證；

　　4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。

　　任職要求

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會(huì)計(jì)中級(jí)資格證；

　　2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報(bào)銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理主管崗位職責(zé)5

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營(yíng)及申報(bào)數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng)：如稅務(wù)評(píng)估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告

　　7、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評(píng)估稅收風(fēng)險(xiǎn)

　　8、完成上級(jí)交辦的'其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、具有初級(jí)或以上會(huì)計(jì)職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

　　4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

資金管理主管崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；

　　3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)；

　　4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

　　5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；

資金管理主管崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計(jì)劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對(duì)于暫時(shí)不用的資金，積極進(jìn)行安排，做好規(guī)劃，避免存貸雙高。

　　2、協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險(xiǎn)控制，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

　　3、協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作，維護(hù)銀企關(guān)系。

　　4、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對(duì)外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。

　　5、負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6、維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者或有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，

　　4、熟悉國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的效益核算。

　　5、工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、敏感果斷；

　　6、能夠承擔(dān)一定的工作壓力，適應(yīng)較為密集的'核算工作，具備良好的職業(yè)操守。

　　7、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的書面表達(dá)能力，出色的溝通交流能力。

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