財務部資金管理崗位職責 4篇

　　在我們平凡的日常里，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編整理的財務部資金管理崗位職責 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務部資金管理崗位職責 1

　　1、負責資金內外的.調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業務操作;

　　4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業:財會類相關專業;

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務部資金管理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

　　2.3年以上金融行業財務工作經驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

　　財務部資金管理崗崗位

財務部資金管理崗位職責 2

　　工作職責：

　　（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

　　（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

　　（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

　　（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。

　　（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

　　（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　　（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督。

　　（10）負責審核每月、每季度編制的.財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　　（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。

　　（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

　　（13）認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　　（15）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，維護好與職能、監管部門的關系。

　　（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　　（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

財務部資金管理崗位職責 3

　　工作職責：

　　1、在部長領導下，完成稽核、內控、資產和報表等相關工作；

　　2、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

　　3、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業技術資料的審核工作；

　　4、參與編制年度財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

　　5、根據國家和上級主管部門的有關規定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數據，保證財務電算化的安全運行；

　　6、定期向公司領導及各部門各項目提供公司收支動態情況表，及時為公司經營決策提供相關財務數據；

　　7、負責增值稅發票的.購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發票項目的收入成本及時入賬；

　　8、按照國稅局的相關規定定期進行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實合法性；

　　9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門的要求及時編制年、季、月度財務報告，作到數據計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

　　10、配合相關部門做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發放及相關成本結轉的賬務處理；

　　11、負責本部門人員考勤的上報及本部門員工的績效考核；

　　12、負責向相關部門和上級部門提供各種財務資料和會計數據；

　　13、年度終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

　　14、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

　　15、負責對本部門發生的涉稅業務進行監督和審核，不定期組織部門員工學習國家最新的財稅理論；

　　16、完成領導交辦的其他工作任務；

財務部資金管理崗位職責 4

　　工作職責：

　　（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規定進行工作，協助財務經理抓好公司財務工作。

　　（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。

　　（3）嚴格審核費用報銷原始單據、發票等憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。

　　（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。

　　（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯系，及時傳達稅務部門的意見和下發的文件，及時與稅務部門溝通；協助稅務部門對公司的稅務檢查。

　　（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理匯報。

　　（9）負責公司固定資產管理，根據《企業會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規定的`審批程序辦理報批手續，根據批準文件進行賬務處理。

　　（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

　　（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。

　　（12）負責發票專用章的保管與使用。審核有關貿易業務所開具的結算資料，并在審核無誤的發票上加蓋發票專用章。

　　（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協助業務部及時進行應收款的催收工作，規避應收款風險。

　　（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規定進行借閱登記。

　　（15）負責協調企業各項被審計的工作。

　　（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業務考核利潤情況。

　　（17）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，協助財務總監維護好與職能、監管部門的關系。

　　（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

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