[精品]出納崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編整理的出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責1
1、負責公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;
2、負責公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;
3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作,銀行單據(jù)的傳遞;
4、負責信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的`年檢工作;
5、負責資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;
出納崗位職責2
1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的.進項稅金;
3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;
4、負責日常現(xiàn)金的管理;
5、負責保管并處理支票、匯票等票據(jù);
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責3
負責公司日常的費用報銷審核;
門店銷售核算工作,負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;
固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果;
現(xiàn)金工作:
負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每日核對、保管門店的'營業(yè)收入;
每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
其他工作:
每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,并呈報上級主管批閱;
出納崗位職責4
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的`辦理。
7、協(xié)助招聘工作,為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。
出納崗位職責5
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位,負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;
2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng);
3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬,報送相關(guān)部門;
4、負責收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的`統(tǒng)計工作;
6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況,確保日常銷售的順利進行。
出納崗位職責6
1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;
2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、負責公司日常行政方面的事務(wù)性工作,安全檔案管理;
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納崗位職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的`編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據(jù)的開具;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責8
出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開展工作,具體職責如下。
一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬
(一)、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致,會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字;零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。
(二)、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當日的收支款項當日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,如有差錯,要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬
(一)、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。
嚴格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致,會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。
1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1)付款業(yè)務(wù)。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務(wù),當日不能辦理的、應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理(月末付款必須在當月內(nèi)辦理完畢)。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的,出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況,每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的,出納要盡快查明退款原因。
2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的,出納復(fù)核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的,需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的,出納自行安排打印電匯單,并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記,每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)(重要款項需要當日到銀行辦理的除外)。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。
出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng),隨時關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額,及時了解資金入賬信息。
三、票據(jù)、印章的管理
(一)、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的.使用(開具)由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章,不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管,購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用,領(lǐng)用時需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬(尤其關(guān)注月末開具的支票)或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
顧客交來的支票,要審查支票內(nèi)容,填寫齊全,無涂改,印章清晰明確,大小寫金額相符正確,是在有效期內(nèi),方可收受,否則予以退回,收受支票要及時送存銀行,取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
(二)、印章的管理
財務(wù)部“財務(wù)專用章”、“電費財務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴格保管,不得借出。對外提供資料要蓋印章的,需要財務(wù)負責人在資料上簽字或取得財務(wù)負責人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專用章的,出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴禁只見收據(jù)不見憑證蓋章,嚴禁在空白收據(jù)上蓋章。
四、其他事項
出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù),次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證,借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。
出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作。
出納崗位職責9
準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,開具或索取相關(guān)的票據(jù),完成賬務(wù)處理。
審核各類原始憑證,負責公司收入和支出的管理,做到日清月結(jié),做到賬實相符。
負責開具發(fā)票,核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的'有關(guān)單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報表。
負責稅金的計算,申報和匯繳工作,協(xié)助財務(wù)審計和年檢。
出納崗位職責10
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費用及貨款,做好應(yīng)收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度,正確合理調(diào)度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位職責11
1、負責出納日常業(yè)務(wù),包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負責財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納崗位職責12
1、負責網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認,熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的工作
出納崗位職責13
1、負責銀行賬戶的管理,包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責14
1.此崗位為集團總部出納崗位,負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;
2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù),及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表,確保賬賬相符,賬實相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系,每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作,按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;
4.按公司要求填制資金預(yù)測表;
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證,保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案,協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計,進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;
7.完成上級主管安排的其他工作;
出納崗位職責15
1、負責日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理,及時登記銀行相關(guān)表格,進行每月銀行明細賬的核對工作,月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的`周轉(zhuǎn)及撥付,公司費用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表,辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
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