出納崗位職責【匯編15篇】

　　隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責1

　　1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的`其他工作。

出納崗位職責2

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的'日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的`問題；

　　2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；

　　3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；

　　4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

　　5、負責審核樓層狀況表；

　　6、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位職責4

　　1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的.原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務主管做好其他的相關(guān)工作。

出納崗位職責6

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責7

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

出納崗位職責8

　　1.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;

　　2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;

　　3.協(xié)助審核各類原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財務報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務機密，完成公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導安排的其他工作;

出納崗位職責9

　　1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的'管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納崗位職責10

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關(guān)票據(jù)的.日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責11

　　工作內(nèi)容

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專業(yè)財務或會計相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷;

　　2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;

　　4、有良好的`職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。

出納崗位職責12

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;

　　財務憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據(jù)審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;

　　領(lǐng)導交代的其他工作事項。

出納崗位職責13

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的'登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務部經(jīng)理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負責現(xiàn)金的收付業(yè)務：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務制度的現(xiàn)金收支業(yè)務，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務總監(jiān)報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的.其他業(yè)務。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。

出納崗位職責15

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結(jié)算業(yè)務，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務所的審計業(yè)務，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導安排的.其他任務。

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