出納工作職責
出納工作職責1
熱愛本職工作,樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執行財務制度,負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付時每一張單據憑證,做到經手的每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度,每天結帳,超額現金要及時上交銀行。對暫付的'現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕,保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算,做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳,做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納工作職責2
職責一:幼兒園出納工作職責
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結,正確無誤,賬款一致。
三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的`違法亂紀行為作斗爭。
四、按時、按規定向會計報賬,正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法,做好現金管理工作,每天庫存現金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現金,不準用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發放工作,管理好支票等,保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監督。
職責二:幼兒園出納工作職責
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊,每天做好原始記錄,清現金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。
3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法,不得挪用現金,不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作,管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。
職責三:幼兒園出納工作職責
1、嚴格執行國家的現金管理制度,依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作,并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。
2、及時登記現金日記帳,每日終了盤點庫存現金,并核對帳面數與實際結存數,做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業務,正確簽發各種銀行票據,不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網上銀行的收支業務要及時核對,加強密碼管理,保證網上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表,定期與銀行進行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況,做到“日清月結”,確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據,不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。
出納工作職責3
工作職責:
1、負責項目備用金預算、借支與使用,指導項目執行報銷制度;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統;
3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據;
4、根據現金日記賬和收付憑證,及時盤點庫存現金,編制“現金盤點表”,做到日清日結,保證賬款一致;
5、落實項目層面財務制度,負責組織宣訓公司財務制度與政策,監督實施項目費用控制標準;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡24—30周歲,工作認真負責,具備良好的職業道德;
2、有一定的職業規劃,善于總結工作方法;
3、具備高度的'責任心、良好的團隊意識及職業操守;
4、工作地點在韶關始興。
出納工作職責4
工作職責:
1.嚴格按照國家有關現金管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務;
2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬,每天結出余額與實存現金核對,按幣種和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”,并結出余額,記賬后的'收付款憑證及時轉給會計;
3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證;
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,認真辦理支票領用注銷手續,使用支票須總經理批示后,方可生效;
5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作,定期填報銀行存款余額調節表;
6.配合會計做好各種賬務處理。
任職要求:
1.全日制大專及以上學歷,財務或相關專業;
2.兩年相關崗位從業資格;
3.細心踏實、對企業有較高的忠誠度。
出納工作職責5
工作職責:
1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付,并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據,并設立臺帳,查詢票據真偽,計算貼現利息金額,定期對定期存單及應收票據進行盤點,到期承兌。
3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金,對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對,保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款,調整匯兌損益,清理預付賬款余額。
6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求:
1、學歷:大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件,有金蝶、SAP使用經驗的.優先。
3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責6
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的.財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作職責7
一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜。
二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》。
三、負責發票、收據、合同管理,并負責保管財務章、發票章。
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的`辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀。
六、每月初編制《現金流預測表》,每周五報送《現金流預測及執行表》。
七、每月結賬后編制《管理報表》。
八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費,還有做薪資和發工資條。
出納工作職責8
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納工作職責9
1、保管庫存現金,每日做好現金盤點,確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行,確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記,現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定,確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙,保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核,并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理,并編制記賬憑證
出納工作職責10
1、根據審核無誤的現金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的'賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款,要及時查詢。
3、設置發票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬,根據審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全,數字準確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結,賬款相符,并結出余額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作:開戶,變更,注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
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