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財務崗位責任書

時間:2022-01-24 16:40:28 責任書 我要投稿

財務崗位責任書

  在發展不斷提速的社會中,責任書在生活中的使用越來越廣泛,責任書是寫明責任范圍、職責的文書。那么責任書怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編為大家整理的財務崗位責任書,歡迎大家分享。

財務崗位責任書

財務崗位責任書1

  為了規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督,公司及員工相關的合法權益,依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書,具體內容如下:

  一、責任期限

  本責任書自 年 月 日起 年 月 日止

  二、崗位名稱:出納

  三、隸屬部門:財務部

  四、直接上級:財務部經理

  五、崗位職責

  1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務,及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數額。

  2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金,負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日,F金收付業務,凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄,嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的'發生。

  3、嚴格審核費用報銷單據,費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。

  4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳,嚴格審核現金及各種付款原始憑證,每日登記現金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款余額調節表,確保準確無誤,掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導,清理未到帳項。

  5、負責現金余額的核對工作,保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤,月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

  6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據,輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。

  7、執行有價票據登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。

  8、根據需要預約情況匯總現金需用數額,及時通知,結算,保證每日資金用量如有多余款項應入存,保證每日庫存不超過限額。

  9、負責分發職工工資,節日補助等福利款項,根據需要開具現金收據。

  10、對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收,保管并根據需要開具內、外部收據。

  11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。

  12、打印銀行存款日記帳,按月與報表余額核對,確保無誤后由總帳會計簽章認可。

  13、據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  六、獎懲

  因粗心大意,造成在工作中出錯,給公司帶來不必要的損失,根據情節嚴重性,公司可保留追究其各項責任,或扣除其工資;對工作積極認真負責,在工作中無任何差錯,公司給予一定的經濟獎勵。

  五、附則

  l、若簽訂責任書的責任人發生變動,則責任由續任者重新簽訂本責任書;

  2、本責任書一試兩份,簽約雙方各持一份。

  責任崗位:

  總經理(簽名):責任人(簽名):

  簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日

財務崗位責任書2

  甲方因工作需要,聘乙方為本單位財務部主管,經雙方平等協商,就乙方的工作職責、工作考核、薪資等方面達成共識,條款如下:

  一、工作職責

  1、認真管理所屬部門執行公司各項管理制度和規章,貫徹落實公司決議。

  2、組織財務人員學習財會法規制度,嚴格執行國家有關財經制度和行業會計準則。

  3、依據行業會計準則和公司的實際情況建立公司的財務核算體系。

  4、建立有效的公司費用核報制度和倉庫物資管理辦法做到合理庫存。

  5、參與制定公司年度經營計劃,嚴格控制部門費用,并對費用使用情況進行監督檢查,合理使用費用開支。

  6、加強公司現金管理,往來帳管理,協調督促部門對應收賬款的追交,減少呆死壞帳。

  7、大宗開支用款計劃的編制、庫房材料、設備、工具及辦公用品的清查盤點及建帳。

  8、財務成本執行情況的分析,財務狀況及經營狀況的分析。

  9、總帳、明細帳的設立,財務報表的編制及各類帳表的審核。

  10、經濟合同文本、票據、印章的保管和運用管理。

  11、編制相關統計日(月)報表,審核有關工資分配的原始資料。審核原始憑證并裝訂和存檔。

  二、工作考核

  1、不能有效管理所屬部門執行公司既定的各項管理制度和規章的,按公司制度和規章負相應責任。

  2、違反財經制度和金融票據及現金使用管理辦法,違規一次扣工資50元,情節嚴重的自動離職并追究責任。

  3、未能嚴格執行財務費用各類票據核報制度又未能糾正的,造成損失賠償部分50%。

  4、未能對各部門費用進行有效監督、檢查,又未及時向有關部門報告的,過失一次罰款50元。

  5、未能做到本職責中第7、8、9、11條,過失一次處罰30元。

  6、未能妥善管理經濟合同文本、票據、印章、造成經濟損失,賠償損失部分20-50%,并自動離職直至追究責任。

  三、工資、獎金及相關事宜

  1、甲方遵循按勞分配,多勞多得的原則和考評考核相結合的方式確定薪資。本崗每月基本工資元/月,職務工資元/月,考核工資元/月。

  2、若連續二個月或一年中累計有三個月考評不達標,給予轉崗,若不服從安排給予辭退。

  3、崗位調動,工資另定。

  4、財務主管實行年薪制,完成公司各類管理工作及生產目標,在全年不少于300工作日,年薪為元。

  四、其它約定

  乙方有下列情形之一,甲方將給予乙方處罰并隨時解除雙方勞動關系。

  1、嚴重違反勞動紀律,不服從工作安排,經教育無效的;

  2、嚴重失職給甲方造成重大利益損失的;

  3、消極怠工,時常不能保質保量按時完成工作任務的;

  4、甲方經營狀況發生嚴重困難,確需裁減人員的;

  5、乙方辭職需提前一個月通知甲方,以便甲方安排人員接其崗位。

  責任書自簽字之日起實行,其它未盡事宜,雙方協商解決。

  甲方(簽字):乙方(簽字):

  時間:年月日時間:年月

財務崗位責任書3

  為進一步落實學校目標責任制管理制度,保證每一位教師努力干好自己工作,特與財務管理員簽訂目標責任書:

  一、出納員崗位職責

  1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

  2、單位現金收入應于當日送存信用社。

  3、單位大額支出以支票形式支付。

  4、從信用社提取現金,應當寫明用途,由校長簽字蓋章,經信用社審核后,予以支付。

  5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。

  6、經費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。

  二、會計崗位職責

  1、遵守財經法令法規,執行財務管理制度,堅持原則,當好校長管理財經工作的參謀。

  2、按財經規定,做好預算、決算,杜絕不合理開支,合使用資金。

  3、按會計的工作標準,憑證填寫準確,數字清楚無誤,手續完備齊全,月報表及時。

  4、每月向校長匯報財經支出情況,每學期向教職工公布本學期收支情況,做到賬目公開。

  5、保管好賬目、資料、檔案等。

  三、責任目標

  1、樹立安全防范意識,確保資金安全及正常用轉。

  2、會計、出納人員必須嚴格執行學校財務制度,做好賬務,做到日清月結。

  3、注意防火防鼠安全,確保財務資料完整無損。

  4 、積極做好學校債務的管理上報工作,做到信息與債務一致。

  6、做好教師工資檔案管理、住房公積金管理和醫療保險等工作。

  7、做好學校及總務處交辦的其它工作。

  康縣云臺中學(法人代表):目標責任人:

  簽訂日期:年月日

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