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集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

時(shí)間:2021-01-19 16:42:38 制度 我要投稿

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

  在日常生活和工作中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰?下面是小編幫大家整理的集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,希望能夠幫助到大家。

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

  集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度1

  第一章 總 則

  第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司管理中心財(cái)務(wù)管理工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記載、反映公司財(cái)務(wù)狀況,提供真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)資料,結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求,特制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國合同法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《政府財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)、制度制定。

  第三條 本規(guī)定目標(biāo):

  1、建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的、科學(xué)的內(nèi)部決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制,確保公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  2、堵塞漏洞、消除隱患,保護(hù)單位資金和財(cái)產(chǎn)的安全、完整。

  3、規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、可靠、完整。

  4、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

  第二章 貨幣資金管理

  第四條 本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券和其他貨幣資金。

  第五條 建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

  1、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記及財(cái)務(wù)專用章。

  2、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

  第六條 單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。對(duì)不符合要求或不合法的業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。

  第七條 單位取得的貨幣資金收入應(yīng)及時(shí)入賬,不得私設(shè)“小金庫”,不得設(shè)賬外賬。

  第三章 現(xiàn)金管理

  第八條 財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額的管理,核定的庫存限額不得超過1000元,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。

  第九條 必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。現(xiàn)金的使用范圍包括:職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)等各類獎(jiǎng)金、對(duì)職工個(gè)人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。

  第十條 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)現(xiàn)金的管理,明確收付款等各個(gè)環(huán)節(jié)中出納人員與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。

  第十一條 現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出,不得坐支現(xiàn)金。

  第十二條 應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。出納人員要認(rèn)真記載現(xiàn)金日記賬,并與會(huì)計(jì)核對(duì)總分類賬,保證賬賬、賬款相符,不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。

  第四章 銀行存款管理

  第十三條 單位應(yīng)當(dāng)按照國家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定,在銀行開立賬戶,辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

  第十四條 單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外,所有貨幣資金都必須存入銀行,單位一切收付款項(xiàng),除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分外,都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

  第十五條 出納人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)核對(duì)銀行賬戶,確保單位存款賬面余額與銀行對(duì)賬單相符,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“出納報(bào)告單”,一并裝訂在當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證中。對(duì)核對(duì)過程中發(fā)生的未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)查明原因。

  第五章 固定資產(chǎn)管理

  第十六條 單位需要配置的固定資產(chǎn)應(yīng)由需要部室編制計(jì)劃,做出預(yù)算,呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。

  第十七條 購置一般設(shè)備和專用設(shè)備數(shù)額較小的,由辦公室按照部門填制的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的《購置物品申請(qǐng)單》,統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。數(shù)額較大,應(yīng)由三人以上采購小組或向社會(huì)公開招標(biāo),簽訂合同,擇優(yōu)購置,增加透明度,建立有效的。制約監(jiān)督機(jī)制。

  第十九條 會(huì)計(jì)和保管都要建立健全固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬及臺(tái)賬。對(duì)于固定資產(chǎn)的購進(jìn)、發(fā)放要嚴(yán)格出入庫手續(xù),必須做到賬賬、賬實(shí)相符。

  第二十條 各部室對(duì)領(lǐng)取或使用的固定資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)應(yīng)以部室為單位造冊(cè)登記,要妥善保管使用,指定專人負(fù)責(zé)管理。發(fā)生丟失要查明原因。

  第二十一條 各部室需要維修、更換的固定資產(chǎn),應(yīng)由各部室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,再進(jìn)行維修、更換。對(duì)確實(shí)不能使用和修復(fù)的固定資產(chǎn),由各部室負(fù)責(zé)人及時(shí)提出意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第二十二條 堅(jiān)持每年對(duì)公司財(cái)產(chǎn)全面清查一次,并將清查結(jié)果及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失、損壞,要查明原因,根據(jù)情節(jié)輕重,分別給予必要的處罰。對(duì)在清查中盤盈盤虧的財(cái)產(chǎn),查明原因后,報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn),按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

  第六章 低值易耗品管理

  第二十三條 低值易耗品的購入

  1、購入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。購入本著節(jié)約、實(shí)用、分批的原則,防止浪費(fèi)和積壓。

  2、所需的各種低值易耗品均由各部門做出計(jì)劃,須填寫《購置物品申請(qǐng)單》,由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后,報(bào)總經(jīng)理審批,由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。

  3、一次性購入金額、數(shù)量較大的物品,要簽訂購入合同,合同的簽訂要通過總經(jīng)理會(huì)議研究決定。

  第二十四條 低值易耗品的領(lǐng)用和管理

  1、辦公室購入低值易耗品后應(yīng)辦理入庫手續(xù)。保管人員根據(jù)發(fā)票清點(diǎn)實(shí)物,填寫“實(shí)物入庫單”一式兩份,一份自留登記入賬,一份隨發(fā)票報(bào)銷交財(cái)務(wù)。

  2、部門領(lǐng)用耗品時(shí),應(yīng)填寫出庫單,經(jīng)批準(zhǔn)后,保管根據(jù)出庫單交付實(shí)物。

  3、保管人員應(yīng)建立實(shí)物明細(xì)賬,并根據(jù)實(shí)物入庫單、出庫單登記賬薄。

  第七章 應(yīng)收款項(xiàng)管理

  第二十五條 本規(guī)定所稱應(yīng)收款項(xiàng)包括單位因場(chǎng)地租賃而發(fā)生的向場(chǎng)地租賃單位收取的場(chǎng)租收入和宣傳費(fèi)收入、職工個(gè)人往來欠款。

  第二十六條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月底對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理核對(duì),并向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理上報(bào)《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對(duì)各應(yīng)收款項(xiàng)予以催收、核查。經(jīng)營部門收回的現(xiàn)金、支票要及時(shí)上交財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)人員辦理銀行結(jié)算手續(xù)。

  第二十七條 職工出差、辦公事需借現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的,本人填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,給予辦理。長期欠款不還或掛賬不清,不予辦理新借款。業(yè)務(wù)往來單位的業(yè)務(wù)人員特殊需要借款時(shí),必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由本單位有關(guān)人員代辦,并負(fù)責(zé)收回借款。

  第二十八條 職工個(gè)人欠款應(yīng)于出差回來、辦完公事后五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),沒有用完的現(xiàn)金應(yīng)退交財(cái)務(wù)。特殊情況,不得超過半月,超過半月在考績(jī)工資中扣除本人20分。差旅費(fèi)的報(bào)銷由經(jīng)辦人員填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并附報(bào)銷單據(jù),交財(cái)務(wù)人員審核后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

  第二十九條 關(guān)于經(jīng)營部、公司營業(yè)款結(jié)賬工作程序

  1、經(jīng)營部、公司與客戶簽訂合同后,應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將合同原件交財(cái)務(wù)室備案。

  2、經(jīng)營部、公司各自指派專人負(fù)責(zé),依合同內(nèi)容、金額登記備查簿,根據(jù)結(jié)款情況及時(shí)登記備查簿。

  3、月末由財(cái)務(wù)向總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、經(jīng)營部、公司提供本月及以前月份《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。

  4、每周一經(jīng)營部、公司將本周經(jīng)營收入情況報(bào)主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。

  5、兩個(gè)月未收回的款項(xiàng)由財(cái)務(wù)分別報(bào)各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理,由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收,并相應(yīng)扣罰相關(guān)部門的考績(jī)分?jǐn)?shù)。

  第八章 合同管理

  第三十條 經(jīng)濟(jì)合同是制約和規(guī)范甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的契約,凡公司與外單位發(fā)生的租賃、廣告、演出等業(yè)務(wù)必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議。簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守《合同法》,所列條款要科學(xué)嚴(yán)密。

  第三十一條各部室簽訂的經(jīng)濟(jì)合同,必須報(bào)總經(jīng)理審批后加蓋行政章生效;經(jīng)營部、公司簽訂的會(huì)議或演出租賃協(xié)議,由經(jīng)營部、公司負(fù)責(zé)人簽注意見并加蓋合同專用章后生效;審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財(cái)務(wù)備案。

  第三十二條合同價(jià)款的支付和結(jié)算

  1、施工合同簽訂后,工程款按所簽合同執(zhí)行。工程進(jìn)度款的支付,由施工方向公司該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)送經(jīng)工程項(xiàng)目監(jiān)理簽字認(rèn)可的工程量和預(yù)算定額核算的工程價(jià)款結(jié)算表,按結(jié)算程序報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。待工程全部完工并驗(yàn)收合格后,按規(guī)定留足審定值的3%—5%的工程質(zhì)量保證金(期限不少于一年),其余款項(xiàng)進(jìn)行支付。

  2、設(shè)備等采購合同的支付和結(jié)算。合同簽訂有預(yù)付款的按合同規(guī)定支付預(yù)付款,貨到驗(yàn)收合格后,根據(jù)驗(yàn)收憑據(jù),按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù),并留合同價(jià)款的3%—5%,期限不少于一年的質(zhì)量保證金。

  集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度2

  一、總則

  1、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度;

  2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督,同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度,維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;

  財(cái)務(wù)管理細(xì)則

  一、總原則

  1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外的.,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

  (一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

  2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

  3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4、其他相關(guān)工作。

  (二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

  3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定,推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

  6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理,做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

  8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。

  9、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)會(huì)計(jì)職責(zé)

  1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí);

  2、發(fā)票開具和審核,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào);

  3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督,會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作;

  4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (四)出納職責(zé)

  1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè),嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

  3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時(shí)核對(duì),保證帳實(shí)相符。

  三、現(xiàn)金管理制度

  1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

  2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié),帳實(shí)相符。

  3、庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。

  4、出納收取現(xiàn)金時(shí),須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

  5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。

  6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報(bào)銷。

  四、支票管理

  1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

  2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

  3、出納收取支票時(shí),須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

  4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計(jì)劃外部分)簽字后出納方可開出。

  5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

  6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  五、印鑒的保管

  1、銀行印鑒必須分人保管。

  2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

  六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

  1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報(bào)告表”,并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查,其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

  2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì),對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。

  3、其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。

  集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度3

  財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:

  1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃;審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項(xiàng);辦理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。

  2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī),按照會(huì)計(jì)制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳,及時(shí)記帳、結(jié)帳、對(duì)帳,做到日清月結(jié),帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符、帳證相符;管理好會(huì)計(jì)檔案。

  3、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料,及時(shí)、正確地為成本預(yù)測(cè)、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng),配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項(xiàng)成本輔助帳的設(shè)置,健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  4、建立經(jīng)濟(jì)核算制度,利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

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