房地產公司管理制度

時間：2022-01-29 17:03:51 制度我要投稿

房地產公司管理制度7篇

　　在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的房地產公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

房地產公司管理制度7篇

房地產公司管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強××房地產開發有限公司的合同管理，規范經營行為、降低風險，維護公司的合法權益，根據《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定，結合本公司實際情況，制定本制度。

　　第二條本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經濟組織所進行的各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各種合同、協議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。

　　第三條合同管理是指合同的預案審查、合同的執行、合同的監督、合同的管理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。

　　第四條公司合同管理實行"統一管理、分級負責、授權簽訂"的原則，實行合同承辦部門負責制。貫徹以預防為主的原則，維護公司的合法權益。

　　第二章合同管理部門

　　第五條公司辦公室為合同事務主管部門，設立法律事務專員負責公司合同的具體管理工作。

　　第六條辦公室合同管理職能：

　　1、負責監督指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內容進行審核，避免出現法律漏洞。

　　2、組織、協調合同審查及會簽程序。

　　3、對涉及公司的合同訂立、變更、執行、終止等行為進行監督。

　　4、負責處理公司與外部的重大合同糾紛。

　　5、負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理工作。

　　第七條法律事務專員在合同管理方面的主要職責是：

　　1、熟練掌握并宣傳經濟合同法律法規及其他法規。

　　2、協助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作;

　　3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監督、檢查;

　　4、參與合同糾紛的處理;

　　5、負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理;

　　6、對公司簽訂的各類合同統一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況;對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔;

　　7、及時向公司領導如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應采取措施防止問題擴大。

　　第八條合同承辦部門的主要職責：

　　1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;

　　2、負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經營范圍、資信及履約能力;

　　3、依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發生的重大問題及解決方案;

　　4、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟;

　　5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

　　第九條合同承辦人的主要職責：

　　1、根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜;

　　2、草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經營范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實性和合法性負責;

　　3、按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規定的材料，提請有關部門審查;

　　4、認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況;

　　5、及時向主管領導及辦公室匯報在履行中發生的問題，并按時將合同有關文件交合同管理員歸檔;

　　6、依法參加合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。

　　第十條合同管理員的主要職責：

　　1、貫徹實施合同管理辦法;

　　2、協助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂;

　　3、協助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現;

　　4、檢查合同履行情況，協助合同承辦人解決合同履行中出現的問題;

　　5、對簽訂、履行合同中出現的重大問題，及時向司法辦和部門領導報告;

　　6、參加處理本部門合同糾紛;

　　7、負責編制合同付款、收款計劃，征得部門領導同意后報財務部備案。

　　8、負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本(包括協議書、有關文件、信函、圖表)的管理;

　　9、每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統計表。

　　第三章授權

　　第十一條下列人員有權代表公司簽訂經濟合同：

　　1、公司法定代表人;

　　2、公司法定代表人書面授權的法人委托人。

　　第十二條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。

　　第十三條法人委托人的主要職責

　　1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉;

　　2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責;

　　3、對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見并對本人意見負責;

　　4、對所簽訂合同的履行負責，履行中發現問題應立即上報，同時積極想辦法解決;對發生的合同糾紛負責處理或協助有關部門處理;

　　5、負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。

　　第十四條任何部門及工作人員未經法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規定的權利。

　　第十五條公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。

　　第十六條授權委托分為期間授權委托和單位時間授權委托。

　　第十七條單位時間授權委托僅在單位時間內授權委托有效。

　　第十八條被授權的部門行政負責人原則上不再向其他有關人員辦理繼續授權委托，如情況必需，辦理之前須征得授權人的書面同意。

　　第十九條期間授權委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經辦部門負責人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經總經理批準和授權后，對外簽立合同。

　　第四章合同審批權限

　　第二十條公司董事長或其授權人各項合同簽訂的最終審批人。合同標的在100萬元以下的，授權總經理審批。

　　第二十一條合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監督下，獲得相應的審批同意，并將相應的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

　　第五章合同審查

　　第二十二條合同應由承辦部門、相關職能部門及公司領導進行審查。

　　第二十三條合同審查的具體程序為：

　　1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關的所有事宜進行自查和初審，并在此基礎上完成合同草稿和必要的情況說明書;

　　2、然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關職能部門(如財務部)逐條審查合同條款及其他相關事項。

　　3、最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設分管副總、財務分管副總、總經理逐級審批。

　　第二十四條需重點審查的內容包括：

　　1、對方主體資格：具有經年檢合格的企業法人營業執照或非法人營業執照，其核載的內容必須與實際相符。

　　2、經營范圍：合同標的應符合對方經營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、資質證書;

　　3、代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人(負責人)身份證明、授權委托書、代理人身份證明;

　　4、履約能力：具有支付、生產、技術能力。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。需提供擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力;

　　5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

　　6、合同內容

　　(1) 合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關規定;

　　(2) 合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密;

　　(3) 雙方當事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等;

　　(4) 合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款;

　　(5) 是否存在無效條款。

　　(6) 簽約雙方的用章是否為合同專用章。

　　7、合同文字

　　(1) 合同用語是否規范;

　　(2) 文字表達是否確切無誤。

　　8、合同的經濟效益

　　(1) 預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;

　　(2) 合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　第二十五條在合同審查時，根據公司的實際，應注意的事項：

　　1、對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。

　　2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的約定應不超過一年，質保金的約定原則不超過合同總標的額的5%,且必須在質保期滿之日一次性付清，以上內容國家、行業有規定的依規定。

　　3、銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

　　4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進度付款，且付款時間和付款數量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

　　5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規定：

　　(1) 我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄;

　　(2) 我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發生糾紛應協商解決，協商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”;

　　(3) 我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發生糾紛應協商解決，協商不成，依法律規定通過訴訟方式解決”;

　　(4) 在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規定，通過訴訟方式解決”。

　　第二十六條審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時，應要求其提供相應擔保并要求在合同中注明。

　　第二十七條辦公室和財務部必須在合同文本送達三日之內出具審核意見書，不得拖延，在審核或審查過程中，發現重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯系，直到修改意見達到統一為止。

　　第二十八條負責審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經濟損失的，應按后果及其責任的大小，承擔相應的行政責任、經濟賠償責任直至法律責任。

　　第二十九條審查完畢后，負責審查人員應出具審查意見書，審查意見書應附有審查人員簽名。

　　第六章合同的簽訂

　　第三十條簽訂合同必須內容合法、具體、條款齊全、責權明確，用語確切，手續完備，程序合法。

　　第三十一條合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書，明確授權范圍和權限。未經授權委托或超出授權范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔責任。法人授權委托書由辦公室負責辦理。

　　第三十二條合同承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必須采取書面形式;凡標的額在10萬元以上雖能即時結清的重大合同，也必須采取書面形式。當事人協商一致同意的有關修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。

　　第三十三條凡國家或行業有示范文本的，應當優先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。

　　第三十四條公司合同的簽訂審批的常規流程如下：

　　1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負責起草合同(草案)并填寫“合同審批表”;

　　2、合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進行審查，并簽署意見;

　　3、辦公室負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見;

　　4、財務部負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見;

　　5、如該合同牽扯其他業務部門，由辦公室分送該業務部門經理進行審查，并簽署意見;

　　6、分管副總對合同進行審查，并簽署意見;

　　7、在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經理審批;

　　8、合同標的在100萬元以上的，須經董事長審批。

　　9、辦公室在相關負責人或授權代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專用章。

　　第三十五條合同生效后，各有關部門應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發票等。

　　第七章合同的履行

　　第三十六條合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務，確保合同履行。

　　第三十七條合同執行部門負責人應隨時了解、掌握本單位的合同執行情況，并督促本部門合同管理員按月統計合同執行情況。

　　第三十八條合同執行部門應同時負責記錄和監督對方合同單位的履約情況，保留好有關的單據、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫“對方合同執行情況監控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質量、進度等)，以此作為付款的基本依據。每月的“對方合同執行情況監控說明”必須由合同執行部門經理審核簽字，分別報辦公室、財務部備案。

　　第三十九條合同結算條款規定對方有付款義務的，合同執行部門應按付款條款中的規定及時向對方收取，由財務部統一出具發票。

　　第四十條合同結算條款規定本公司有付款義務的：

　　1、執行合同的各部門應依照財務部門有關規定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務部報送項目整體用款計劃備案。

　　2、執行合同的各部門應填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務部、執行部門分別留存。

　　3、款項撥付的基本依據是由合同執行部門提交的“對方合同執行情況監控說明”，款項撥付必須在分管副總、財務分管副總及總經理逐級審批同意后方可進行。具體程序參見相關的財務管理辦法。

　　4、如果合同履行中出現違約責任中所規定的行為，業務部門應及時以書面形式反饋給辦公室，并書面報送分管副總及總經理。總經理應按合同規定進行違約處罰，并通知財務部在結算時執行。

　　第四十一條合同履行過程中出現的問題，業務部門應及時督促解決。如無法履約，應向分管副總和總經理匯報。

　　第四十二條合同履行過程中如發現對方當事人履約能力及資信程度下降應及時通知辦公室并向分管副總和總經理上報，及時向對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。

　　第八章合同的變更與廢除

　　第四十三條合同一經簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

　　第四十四條合同的變更或解除必須符合《經濟合同法》的規定，并應在法律規定或合理期限內由合同的當事方共同商議。

　　第四十五條變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。

　　第四十六條合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領導，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內正式答復對方。超過期限再作答復，造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應的責任。涉及經濟糾紛的復電、復文，須經合同管理機構審閱后方能發出。

　　第四十七條變更解除合同必須采取書面形式(包括雙方的信函、文件、傳真等)，由雙方簽訂確認書。

　　第四十八條合同的變更、解除應注意以下事項：

　　1、主體變更應征得合同各方同意;

　　2、有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協議上加蓋擔保單位的印章;

　　3、經上級主管機關批準的合同或協議變更、解除，應報原批準機關批準;

　　4、經公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協議，應報原公證、鑒證機關備案;

　　5、聯營、承包經營、租賃經營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理;

　　第四十九條變更、解除合同的協議在尚未達成或批準以前，原合同繼續有效，仍應履行。

　　第五十條如因變更(解除)合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更(解除)合同的協議中明確規定各自應承擔的責任。

　　第九章合同糾紛的處理與訴訟管理

　　第五十一條提請合同糾紛的程序：

　　1、已經簽訂的合同在履行過程中產生糾紛的，合同履行部門應根據合同中有關糾紛處理的條款與合同訂立方協商進行解決。

　　2、協商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內提供有關資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權利，更不得隱瞞實情。

　　3、辦公室應在接到報告三個工作日內提出處理意見。根據合同糾紛的不同情況，向公司有關領導匯報。經協商無法解決的糾紛，經總經理批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。

　　4、如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規和本辦法處理。

　　第五十二條集團公司各單位與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。

　　第五十三條發生合同糾紛時，承辦人除應將糾紛情況及時報告部門負責人和辦公室以外，還應同時應迅速收集下列有關證據：

　　1、合同文本，包括附件、變更或解除協議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權委托書、介紹信及其他有關資料等;

　　2、開工、驗收、提貨、發票等有關單位票據;

　　3、貨款的承付、托收憑證、有關的財務賬目;

　　4、產品的技術規范、質量標準;

　　5、證人證言;

　　6、其它與處理糾紛有關的材料。

　　第五十四條處理合同糾紛，應特別注意以下問題：

　　1、在證據可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據保全措施;

　　2、發現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產將使我方權利難以實現時，適時依法申請采取財產保全措施;

　　3、對于債權債務關系明確、合法且雙方對債務無異議的，依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟;

　　4、做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查;

　　5、凡屬我方責任的合同糾紛，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責成其提出補救措施。

　　第五十五條合同糾紛經協商達成一致處理意見的，應訂立書面的協議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。

　　第五十六條雙方已簽署解決糾紛的協議書、仲裁機關的調解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調解書、判決書，在正式生效后，應復印若干份，交給有關部門收執、備案或存檔。

　　第五十七條合同糾紛處理完畢，應及時將有關材料匯總、歸檔、以備考查。

　　第十章合同的登記、備案與歸檔

　　第五十八條合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續。

　　第五十九條合同的檔案管理是合同管理的基礎工作，辦公室應根據實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。

　　第六十條辦公室應對公司內所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

　　第六十一條合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內匯總，報公司主管領導。

　　第六十二條合同簽訂后三個工作日內，合同承辦部門的合同管理員應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關資料、文件。

　　第六十三條合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應于五個工作日內將合同文本及合同執行期間所有的往來信件、變更協議、收(付)款記錄、請示報告等有關資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。

　　第十一章附則

　　第六十四條本制度由辦公室制定并負責解釋。

　　第六十五條辦公室應根據不同的發展階段的管理要求對本制度進行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。

房地產公司管理制度2

　　總則

　　一、為規范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

　　二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由經濟管理部具體實施。

　　工程招投管理

　　一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標(包括邀、議標)的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位(供應廠家)參加競、議標。

　　二、組織機構。

　　建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成;其他項目招標時，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。

　　三、招標管理機構的主要職能和責任。

　　部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責;開發部負責辦理有頭招標手續;工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。

　　四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。

　　經濟合同

　　一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

　　二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。

　　三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執行。

　　四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。

　　五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。

　　項目建設用款審核

　　一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單(申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署)報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。

　　二、經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。

　　三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

　　四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付。

　　現場簽證事項審核

　　一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。

　　二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、工程部經理(屬設計變更由總工簽署)簽署意見后報經濟管理部審核。

　　三、簽證金額在XX0元以下的，按現場專業承辦人——工程部經理——經濟管理部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。

　　四、超過XX0元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。

　　五、對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責，經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。

房地產公司管理制度3

　　第一章總則

　　1.1 為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經濟核算，根據《公司法》和《企業會計制度》等相關法規，結合公司實際情況，制定本規定。

　　1.2 公司財務管理的基本任務是:做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作;規范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果;依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源;實現公司價值的最大化。

　　1.3 本規定在公司內部暫時執行，隨著公司業務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。

　　第二章財務管理組織機構

　　2.1 公司實行董事會領導下、總經理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業法人，自主經營、自我發展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產權和民事權力，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。

　　2.2 公司按照《會計法》和《會計基礎工作規范》等規定,結合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。

　　2.3 財務部主要負責公司的財務管理和經濟核算，主要職責為：

　　(1)負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定;

　　(2)參與公司籌資方案的擬定和實施;

　　(3)參與公司發展新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究，提供財務意見;

　　(4)參與公司經營決策，統一調度資金;

　　(5)負責公司財務預算管理、會計核算;

　　(6)負責編制合并報表，提供財務數據，如實反映公司的財務狀況和經營成果，并作好項目和財務分析工作;

　　(7)監督財務收支，依法計繳稅收;

　　(8)負責公司財務會計檔案的保管，票據申購、使用、核銷等管理工作;

　　(9)監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支;

　　(10)參與對子公司的財務管理。

　　(11)協調處理與各單位的關系。

　　2.4 財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　2.5 公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。

　　第三章會計核算

　　3.1 公司按照《企業會計制度》規定，結合經營項目實際情況，制訂并實施有關會計核算暫行辦法，及時、正確反映經營業績和披露經營風險。

　　3.2 公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業會計制度》的規定并結合公司的實際情況，設置總分類和明細賬科目。

　　3.3 公司按照《企業會計制度》規定對經濟業務進行會計核算、賬務處理，并實行會計電算化。

　　3.4 公司依照權責發生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經營成果。

　　3.5 公司嚴格區分本期費用支出與期間費用支出。

　　3.6 公司各項財產在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產發生減值，按照《企業會計制度》的規定計提相應的減值準備。

　　3.7 公司在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產和收益、少計負債和費用。

　　第四章財務預算管理

　　4.1 公司制定財務預算管理暫行規定，對公司的經營業績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算，并依據其實施管理。

　　4.2 公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務預算，財務預算主要包括以下內容：

　　1. 經營預算;

　　2. 盈利預算;

　　3. 資金預算。

　　4.3 公司在預算年度開始后，對財務預算執行情況進行分階段的控制和監督，及時進行差異分析，并查實差異的原因，向總經理報告。

房地產公司管理制度4

　　第一條公司的一切資產均為北京xx置業有限公司所有，必須納入公司賬內統一核算和監督。任何人或單位都不得保留賬外資產，以防流失。

　　第二條財務部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業周期內變現或耗用的資產，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

　　第一節貨幣資金

　　第三條公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

　　第四條對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。

　　第五條公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權.

　　第六條為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過10000元。

　　對每筆超過___元的大額現金支出應提前三天通知財務部，以便財務部提前做好準備.

　　現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.

　　每筆現金支出都必須根據審核無誤并經主管財務的副總經理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。

　　每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

　　對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及時糾正。

　　對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。

　　第七條除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的采購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。

　　借用現金應說明用途、歸還(或報銷)時間，且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

　　借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫明用途，由部門經理審核確認，經主管財務的副總經理批準簽字后方可領用。

　　第八條認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度

　　第九條支票的領取及管理

　　1、支票領取：

　　1) 凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準后方能領取。

　　2) 簽發支票的金額超過___元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。

　　3) 領取人應辦理登記手續，于領取后10日內報賬。

　　4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促，并有權不予簽發新支票。

　　5) 在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促，并不予簽發新支票.

　　6) 持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。

　　2、支票管理：

　　1) 所簽發支票應填寫日期、金額(限額)、用途，不準簽發空白支票。

　　2) 建立銀行支票使用登記簿，詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.

　　3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發生空頭、透支資金。

　　4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”，送交財務經理批準后呈報主管財務的副總經理，并傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要，按照主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.

　　5) 按時于月末填制“銀行存款余額調節表”交財務部副經理(主管會計工作)審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。

　　6) 出納人員應及時申購支票，并妥善保管。

　　7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

　　8) 作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統一注銷。

　　第十條采用銀行匯票，匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規定，按照本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

　　第十一條每日的銀行收付業務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

　　第二節應收及預付款管理

　　第十二條應收賬款的管理規定如下：

　　應收款的發生：公司在決定提供信用于客戶之前，應對該客戶的資信情況進行詳細調查，并按相應的權限批準信用額度，最終由總經理決定是否對客戶提供商業信用。

　　計財部應認真登記客戶往來臺帳，按照應收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應收款項。應根據客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應的措施收回欠款。

　　所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項(至少每月一次)，確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

　　公司應根據經驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎，并每半年進行調整，以反映目前狀況。

　　公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯系，按期填制并發送催帳通知單，與業務人員合作進行賬款的催收，對業務人員催收賬款進行督促和監督。

　　所有被視為無法收回的應收賬款將根據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件：

　　1) 債務人破產或死亡，以其破產或遺產清償后，仍然不能收入回;

　　2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。

　　公司財務經理應每季檢查應收賬款，100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳，均應撰寫情況摘要匯總到董事會。

　　公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦，誰負責，及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。

　　其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。

　　第十三條預付款和定金，必須要根據合同辦理，由經辦人申請，各部門經理審核確認，經財務部門核對無誤，金額在___元以內的，由主管財務的副總經理審批;___萬元以上的報公司總經理加簽。

　　第十四條預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金，監督合同的履行.

　　第三節存貨管理

　　第十五條存貨，是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。

　　第十六條工程物資的管理

　　1、工程物資的采購：

　　1) 工程物資的采購，根據工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報公司領導審核后執行.

　　2) 每月初，有關部門根據年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。

　　3) 工程物資的采購必須由專人負責，采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施采購。

　　2、工程物資的入庫：

　　1) 工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

　　2) 工程物資入庫驗收，發現采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責;驗收入庫后發現問題的，由保管員負責。

　　3) 工程物資驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題，應查明原因，落實責任，其中應由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數量尚未點清，驗質尚無結果的工程物資應單獨保管，不得領用。

　　4) 工程物資經驗收后，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執行情況;第二聯隨同發票送交財務部門報賬;第三聯倉庫留存。

　　5) 采購人員向財務部門報賬時，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務人員有權拒絕報賬。

　　3、工程物資的領用：

　　1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，并通知領用人補填完整。

　　2) 領料批準權限，按各級領導的審批權的規定辦理。

　　4、工程物資的庫存管理：

　　1) 倉庫必須建立收、發、退料責任制，嚴格執行驗收，規范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

　　2) 建立工程物資管理臺賬，進行數量、金額核算，設立核算人員，認真填寫收、發、退料憑證，做到真實可靠。

　　3) 倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務部門，與財務部門核對無誤。

　　5、工程物資的盤點清查制度：

　　1) 為了不影響財務核算工作，倉庫應在每月25日結賬，編報工程物資變動表、支出清單并附收、發、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時，要做好收、支、結存的盤點工作，核對庫存數，從量上查明盤盈、盤虧數，報送財務部門。

　　2) 建立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對，對于賬實不符的材料，應切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

　　3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。

　　4) 做好工程物資的索賠工作。

　　6、工程物資的稽核：

　　1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規劃中，視公司的發展狀況，成立獨立的內部審計機構)，對工程物資業務進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。

　　2) 審計人員應參與工程物資的盤點，現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中，還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業技術性強，相應的管理措施也很有專業技術性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。

　　3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標)，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉，提高資金利用效率。

　　第十七條低值易耗品

　　1. 根據公司的情況，規定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等，為低值易耗品。

　　2. 低值易耗品在購買之前應根據需要填寫購買申請單，經有關部門審核，公司領導批準，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管副總經理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管財務的副總經理及公司總經理雙簽批準。

　　3. 非生產用低值易耗品實行歸口管理，計算機類低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產用低值易耗品由行政管理部負責管理.

　　各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作：

　　1) 參與供應商的選擇評價

　　2) 參與品種、型號、規格、價格的選擇

　　3) 負責驗收

　　4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理

　　5) 參與組織資產清查等

　　4. 非生產用低值易耗品由行政管理部統一購買.

　　5. 為了加強對在用低值易耗品的管理，應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

　　6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品，應填制一式三份的領用憑證，一份留存倉庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據：一份交給使用部門為實物管理的依據。一份交給會計部門作為記賬的依據;除此以外，各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。

　　7. 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度的規定辦理憑證，進行會計處理，按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數量和金額)，定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應加強實物管理，并在備查簿中進行登記。

　　8. 公司的低值易耗品報廢時，應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數量和原價。入庫殘料按照規定作價。由于員工丟失損壞，照章應由員工賠償的，還要注明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章，會計部門應根據報廢單進行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

　　9. 所有離開公司的人員，應辦理低值易耗品的退庫手續，同時，管理低值易耗的人員應監督低值易耗品的實物管理。

　　第十八條存貨應當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結賬前處理完畢。

　　第十九條盤盈的存貨，應當相應沖減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應當相應計入有關成本、費用，其中，由于自然災害造成的凈損失，計入營業外支出。

　　財務部應于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現行市價，若賬面價值低于現行市價，則應計提存貨跌價損失準備。

　　第二十條及時辦理竣工決算，正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫及時進行核算，確保回款的及時性，隨時掌握產成品庫存狀況.

　　第二十一條出租開發的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發產品臺帳或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發產品的使用狀況，正確、及時掌握資產的現實價值。

　　第二十二條對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。

　　預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。

　　預算外工程支出由總經理會同主管財務的副總經理批準。

房地產公司管理制度5

　　總則

　　第一章組織機構

　　一、崗位設置原則

　　工程部崗位調設置依據以下原則：(1)精干高效的原則;(2)靈活彈性、相對穩定的原則;(3)因事設崗的原則;

　　二、組織機構

　　1.工程部的編制

　　工程部是公司所有工程項目唯一的組織協調機構，也即公司所有開發工程現場項目部的管理機構。

　　根據公司總體要求及工程部機構設置原則，工程部人員編制由工程部經理(公司副總經理)、總工程師、項目部人員組成。

　　工程部經理(副總經理)、總工程師對公司開發所有項目負責并管理。

　　2.現場項目部編制

　　現場項目部直接接受公司工程部經理(副總經理)及總工的領導，并對其負責。

　　項目部人員編制及組成根據開發項目規模及實際需要而定，配備項目部經理1名，內勤1名，專業工程師若干(一般每10萬方項目配備專業工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名)。

　　本著靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著工程任務量的增加進行人員的增加和職責的細分。每新開發一個項目，現場項目部按上述編制和原則進行設置。

　　項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據工程部實際情況和項目人員的表現情況進行工程部崗位重新調整安排。

　　3.工程部組織機構圖

　　4.工程部人員編制圖

　　第二章部門職能

　　一、工程部部門職能

　　工程部是公司所有工程項目唯一的施工管理、質量監督、組織協調機構。主要職能包括：

　　1.配合公司進行項目前期運作，設計規劃的論證與可行性分析;

　　2.負責工程開工前的準備及審查工作，成立現場項目部，創造“七通一平”，保證工程按時開工;

　　3.負責工程施工總承包單位、施工分包單位、監理單位招標工作，及隨后的合同談判及草擬;

　　4.負責公司開發所有工程項目施工過程中質量、進度、投資的控制管理;

　　5.嚴格按照國家的施工規范、規程、標準、規定，對工程實行質量監督和技術管理;審查施工單位的施工組織設計、協調施工進度，確保按時完成任務;指導、監督、檢查監理公司的工作;

　　6.組織工程竣工驗收及物業移交工作;負責工程建設檔案的收集、整理、匯總、移交工作。

　　7.協助物業公司負責移交竣工工程保修期的外部聯系，并督促施工單位及時進行維修。

　　二、項目部部門職能

　　現場項目部受總公司工程部直接領導，是工程項目現場唯一的`管理、組織、協調機構，其主要職能如下：

　　1.項目部實行項目經理領導下專業工程師負責制;

　　2.組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的內外部關系;

　　3.組織圖紙會審、技術交底工作，負責施工過程中設計、施工變更的確認，工程建設技術指導工作。

　　4.組織實施專項招標、評標及合同的洽談與簽訂工作;

　　5.負責工程建設過程中工程量變更簽證工作，結算簽認工作，負責工程材料選型及品質的簽定工作。辦理工程進度款審批簽認手續。

　　6.負責工程建設過程質量管理、進度管理及文明施工、安全管理工作，確保項目目標的實現;

　　7.負責對設計院、施工總承包單位、施工分包單位、監理單位的管理及各單位之間的協調;

　　8.對工程管理過程中的文件、資料進行管理、歸檔。

　　第三章職位說明書

　　一、工程部經理

　　職位名稱工程部經理所屬部門工程部

　　直接領導總經理工作場所辦公室、現場

　　職位概要

　　負責所有開發項目工程管理，

　　作好質量、進度、投資、安全控制，作好各方主體、內外部關系的協調，作好合同管理。

　　負責工程部日常管理，接受公司總經理的領導;

　　職位要求

　　1.要求熟悉房地產開發項目工作程序;熟悉相關法律法規;

　　2.嚴格控制所有工程項目按公司要求實施，協調解決各項目問題;

　　工作內容

　　1.主持工程部的日常行政和項目目標管理工作;保證工程部工作順利開展，保證項目按目標實施;

　　2.參與項目可行性研究、項目前期規劃方案論證，組織技術人員參與設計方案論證，參與施工圖會審;協助前期工作的開展，確保工程按時開工;

　　3.組織施工總包、分包、監理及大型設備招標、評標工作，主持合同洽談、起草及簽訂;

　　4.審批監理單位編寫報批的監理規劃;審批施工單位施工組織設計和專項方案;

　　5.對所有工程建設進度、質量、成本、安全負責。協調各方主體及內外部工作關系，負責對各項目提供服務和控制;

　　6.組織并主持工程驗收，與物業公司進行交接。

　　7.完成公司領導交辦的其他任務;

　　二、總工程師

　　職位名稱總工程師所屬部門工程部

　　直接領導總經理工作場所辦公室、現場

　　職位概要

　　負責領導、組織公司開發項目工程的綜合管理、技術支持與論證工作;

　　接受公司總經理的直接領導;

　　職位要求

　　精通行業規范、標準，精通施工流程、質量標準，熟悉行業法律法規。

　　工作內容

　　1.審查各施工單位的施工組織設計及施工方案，并督促在施工過程中嚴格按其執行;認真閱讀圖紙、組織參與設計技術交底，圖紙會審工作，審查圖紙會審紀要。

　　2.參與對投標單位及投標人員的資質考察和確認，參與對工程設備和材料的考察和認證。

　　3.深入施工現場對關鍵部位和工序進行定時和不定時的檢查與抽查，確保結構安全和使用功能;

　　4.組織工程質量檢查;組織銜接和及時處理施工過程中的質量技術問題;配合抓好工程進度，安全和成本控制，以及各施工單位的協調工作。

　　5.全面負責解決設計及施工中出現的重大技術問題;對設計變更進行技術評審，并簽署變更意見;

　　6.指導物業管理對建筑物進行合理的維護管理，做好交房后客戶裝修咨詢和管理指導工作，確保房屋結構安全水電氣使用合理。

　　7.考核和培養所屬工程技術人員的工作責任心和處理技術問題的能力。

　　三、項目部經理

　　職位名稱項目部經理所屬部門工程部

　　直接領導工程部經理、總工程師工作場所辦公室、現場

　　職位概要

　　為公司派駐工程項目施工現場的負責人，負責項目部日常管理，接受公司工程部經理的領導;

　　負責開發項目工程管理，作好質量、進度、投資、安全控制，作好各方主體、內外部關系的協調，作好合同管理。

　　職位要求

　　要求熟悉工程建設及相關報建程序，熟悉相關法律法規;

　　能制定項目質量、進度、投資控制計劃，協調項目實施過程中各種問題;

　　工作內容

　　1.認真貫徹國家政策法規和公司規章制度，維護公司利益，切實執行公司項目開發計劃。負責工程現場項目部日常管理及現場工作安排協調，努力提高現場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象;

　　2.配合工程部經理做好工程前期運作及招標、評標工作。

　　3.作好項目質量、進度、投資、安全控制;嚴格執行與各單位簽訂的合同條款;控制工程撥款，根據進度、質量等實際情況執行合同條款;

　　4.參與審核施工方的施工組織設計，并加以督促落實，組織設計、施工及有關單位進行施工圖紙會審和技術交底;

　　5.嚴格按照設計要求及規范要求進行施工程序控制，達到設計規范及合同要求，檢查工程質量，嚴把隱蔽驗收關，嚴把設計變更和經濟簽證關，督促工地施工安全文明管理;

　　6.按照監理合同及相關監理條例對監理公司的工作進行全面督促檢查，落實有關責任制，達到使監理公司真正發揮旁站監理，巡檢及見證等職能的要求;

　　7.組織專業工程師對涉及工程關鍵項目及重大款項的建筑設備及材料進行市場調研和認證，進行專業招標、評標工作，達到質量可靠，經濟合理的目標，杜絕不合格設備、材料進場;

　　8.辦理、參加各單項工程的竣工驗收及分部評定工作;

　　9.協調處理好周邊關系、政府關系、各分包單位、各專業、各工種間的關系;

　　10.完成上級交辦的其他各項工作，做好銷售配合、物業交接工作及相關售后工作。

　　四、土建工程師

　　職位名稱土建工程師所屬部門項目部

　　直接領導項目部經理工作場所現場

　　職位概要

　　負責開發工程土建專業的全程管理，

　　接受項目部經理的直接領導;

　　職位要求

　　1.要求熟悉建筑、結構設計規范和強制性條文，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

　　2.要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

　　工作內容

　　1.負責專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

　　2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

　　3.負責土建專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求、工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

　　4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

　　5.協助項目經理組織專業范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度達到整體進度要求，成本滿足項目成本控制要求;

　　6.嚴把各項施工材料進場關，控制不合格及未經復試的建筑材料在工程中使用，不允許不合格的試驗報告出現。隨時了解建筑材料市場行情，對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　7.協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

　　8.及時向上級領導反饋現場施工情況;參與有關專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

　　9.配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作。

　　10.完成領導交辦的其他工作;

　　五、水暖工程師

　　職位名稱水暖工程師所屬部門項目部

　　直接領導項目部經理工作場所現場

　　職位概要

　　負責開發工程給排水、暖通專業的全程管理，接受項目部經理的直接領導;

　　職位要求

　　1.要求熟悉給排水、暖通設計規范和強制性條文，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

　　2.要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

　　工作內容

　　1.負責給排水、暖通專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

　　2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

　　3.負責給排水、暖通專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求、工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

　　4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

　　6.協助項目經理辦理專業范圍報批報建等配套手續;

　　7.嚴格監督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現場;對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較;隨時了解給排水、暖通工程設備、施工材料市場行情;對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　8.協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

　　9.及時向上級領導反饋現場施工情況;參與有關專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

　　10.配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作。

　　11.完成領導交辦的其他工作;

　　六、電氣工程師

　　職位名稱電氣工程師所屬部門項目部

　　直接領導項目部經理工作場所現場

　　職位概要

　　負責開發工程強電、弱電專業的全程管理，接受項目部經理的直接領導;

　　職位要求

　　1.要求熟悉強電、弱電設計規范、電氣設備技術標準及其他強制性條文，熟悉施工驗收規范，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

　　2.要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

　　工作內容

　　1.負責電氣(強、弱電)專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

　　2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

　　3.負責電氣專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求，工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

　　4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

　　6.協助項目經理辦理專業范圍報批報建等配套手續;

　　7.嚴格監督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現場;對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較;隨時了解強電、弱電工程設備、施工材料市場行情;對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　8.協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

　　10.配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作;

　　11.完成領導交辦的其他工作;

　　七、裝修工程師

　　職位名稱裝修工程師所屬部門項目部

　　直接領導項目部經理工作場所現場

　　職位概要

　　負責項目裝修工程的全程管理，接受項目部經理的直接領導;

　　職位要求

　　1.要求熟悉設計規范、技術標準及其他強制性條文，熟悉施工驗收規范，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

　　2.要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

　　工作內容

　　1.負責裝修專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對裝修設計方案、施工圖進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

　　2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

　　3.負責裝修工程專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求，工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

　　4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

　　5.協助項目經理組織專業范圍內材料招標、評標、議標工作，并協助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度達到整體進度要求，成本滿足項目成本控制要求;

　　6.協助項目經理辦理專業范圍報批報建等配套手續;

　　7.嚴格監督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現場;對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較;隨時了解裝修材料市場行情;對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

　　8.協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

　　10.配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作;

　　11.完成領導交辦的其他工作;

　　第四章工作制度

　　工程部是公司所有開發工程項目唯一的組織、管理、協調機構，是實現投資目標的重要環節，負有對工程投資、進度、質量、施工安全、環境影響等協調、控制、指揮的權利和責任，工程部需要良好的組織協調，旨在從工程前期準備、招投標、合同簽訂、工程管理、物業交付等工作，保證所有開發項目按公司目標正常運作。

　　一、工程部工作目標管理規定

　　工程部工作目標和計劃包括進度、質量、安全、投資等。

　　1.工程部工作目標、計劃的制定

　　1.1工程部經理根據公司的總體情況和上級領導的要求制定工程部的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、和月度工作目標和計劃。并將工作目標、計劃進行分解，落實到工程部和工程項目的工作上。

　　1.2項目經理根據工程部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和年度、季度、月度工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。

　　1.3各單項工程和分部分項工程主管根據項目的工作目標、計劃制定單項和分部分項工程的工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到個人或監理單位、施工單位。

　　1.4工程部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、計劃的情況達成一致，并上報主管副總或總經理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，作為工作績效的考核依據。

　　2.工程部工作目標、計劃的考核

　　2.1工程部各級工作目標生效后，工程部按時組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行監督檢查。

　　2.2工程部定期組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。

　　2.3將工作目標與計劃的考核結果納入績效考核之中。

　　2.4工程部將工作目標、計劃分析結果形成紀要，并上報主管副總或總經理審閱。

　　3.工程部工作目標、計劃的調整

　　工程部經理根據工作目標、計劃的分析結果和主管領導的意見對工程部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進行相應的調整，并將調整的結果上報主管領導審批。

　　二、工程部資料與文件管理規定

　　1.工程部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴格按照公司規定的管理程序進行。資料和文件必須體現工作責任的可追溯性，必須具有真實性、準確性和及時性。

　　2.公司文件資料(含公司主管部門文件資料)，必須及時傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位;

　　3.由工程部負責簽訂的合同文件，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要;

　　4.設計院、總工辦簽署的變更，統一發放到相關單位及專業工程師;專業工程師簽認的變更(通知)、簽證，由部門經理(或項目經理)審查簽認后，蓋技術專用章，統一發放到相關單位;

　　5.項目專業工程師負責工程項目現場的資料管理，應及時做好現場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全;

　　6.工程現場每月月底進行一次工程項目資料整理歸檔工作;

　　7.項目經理負責審查檔案資料，保證資料整理、齊全，并進行統一保管;

　　三、工程項目文件資料的簽收傳遞規定

　　1.設立文件簽收本，一切文件資料送達時由第一經手人負責接收，并負責在文件簽收本上進行登記;

　　2.設立文件發文本，一切文件資料發送時必須要求接收人簽收;

　　3.對監理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名;

　　4.所有對內對外文件資料必須按職責規定權限審查簽發;

　　5.工程項目竣工移交后，現場的文件資料按公司規定和要求進行交接。

　　四、圖紙會審，技術交底制度

　　1.設計院送來的施工圖紙由項目部經理負責簽收，按圖紙目錄清點圖紙是否齊全，若有缺頁立刻書面要求設計部補充完善。

　　2.項目部經理負責組織各專業工程師以及相關單位(監理公司和施工單位)閱圖。

　　3.各專業工程師將施工單位和監理公司以及本部門的閱圖記錄和意見報送項目經理審核，并由項目經理匯總，上報總工程師。

　　4.總工程師最終審核后，轉交項目經理向設計院簽發閱圖意見書，做好會審前準備。

　　5.項目經理負責督促、組織設計單位向施工單位進行施工設計圖的全面技術交底(包括設計意圖，施工要求，質量標準，技術措施等)以及圖紙存在問題的解決，討論決定的事項由施工單位作出書面紀要，交建設、監理、設計單位確認后，形成技術交底紀要。

　　6.技術交底紀要形成后，由副經理登記備案，各專業工程師保留復印件。

　　五、工程現場管理規定

　　1.工程部工程現場管理以簽定的承包與合作合同、協議及制定、審批的目標與計劃為依據。

　　2.工程現場管理必須貫徹公司的形象宣傳策略，有利與擴大公司的影響力和無形資產的提升。

　　3.各專業工程師應至少于上午、下午對施工作業點各巡查一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%;

　　4.根據現場實際情況，會同監理、各專業施工單位進行每周小檢查、每月大檢查，及時參加分部分項檢查，及竣工工程初步驗收;

　　5.針對檢查結果及時以口頭或書面形式告知監理、各專業施工單位;

　　6.現場工程師應作好施工現場工程量的統計、審核，并配合成本控制部進復核;

　　7.項目部各專業工程師在完成工程進度、質量、投資控制過程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況(部位、人員、材料、設備進出場等等)、監理公司工作情況、周邊環境(停水、停電及其他)、業務單位接洽等;特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。

　　六、用章制度

　　1.項目部章是根據公司開發項目而設立，每新開發一個項目設現場項目部部章一個，名稱為“浙江圣奧置業有限公司xxxx項目部”;

　　2.項目部用章應嚴格遵守公司用章管理制度，并由內勤或指定專業工程師專人負責保管;

　　3.項目部章用于項目部對外發文、工程簽證等工程管理過程中發生的行為;

　　4.需要使用項目部印章的，需由專業工程師或相關負責人簽字確認，并在“項目部用章登記表”上登記，經項目經理簽字批準后予以蓋章;

　　七、考勤制度

　　1.本考勤制度根據公司要求、工程總管理、工程項目施工特點而綜合制定;

　　2.部門所有崗位人員按公司規定的方式參加考勤(現場管理人員在施工現場進行考勤)，考勤結束后進入各自崗位工作;如有特殊情況需暫時離開工作崗位，需經部門經理批準，并安排好工作后方可離開。

　　3.工程項目在施工作業時，現場管理人員必須駐守現場進行監督管理;在法定的節假日或夜晚進行關鍵工序的施工(鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業等)，現場管理人員應至少一人留守現場值班，并作好值班記錄，同時作好考勤記錄。

　　4.加班人員加班后如實填寫加班單，并報部門及公司備案。加班人員享受調休待遇，調休在年度內有限，如需跨月調休，需上報公司總經理批準，如在年末未調休，加補以加班工資，隨工資同時發放。

　　5.每月一號，部門人員將上月考勤記錄匯總，遞交給綜合部文員。

　　八、工作日志、月報制度

　　1.項目部各專業工程師在完成工程進度、質量、投資控制過程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況(部位、人員、材料、設備進出場等等)、監理公司工作情況、周邊環境(停水、停電及其他)、業務單位接洽等;特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。

　　2.部門經理，項目經理不定期巡視現場和檢查專業工程師的工作日志，并在工作日志中簽署巡視意見，解決現場工作難點。

　　3.每月25日前，各專業工程師提交工作月報，月報內容包括本月完成工作、下月計劃、需公司配合解決的疑難問題等三部分。本月完成工作主要記錄施工單位施工管理情況(部位、人員、機械、安全文明施工)、施工質量(原材料的質量檢驗，工序質量檢驗)，施工進度、設計施工變更、投資變化等情況，以及業務單位接洽、專業招投標準備等。

　　4.項目經理匯總專業工程師及監理公司月報，從質量、進度、投資、變更、計劃等方面編制當月項目部工作月報，上報工程部經理。

　　5.工程部經理編制工程部工作月報，上報公司。

　　6.工程部經理、項目經理、總工程師應對月報匯總分析，對工程項目實施動態管理。若工程質量，進度與計劃產生偏差，則需立即組織各專業工程師和監理公司，施工單位相關人員匯同查找偏差產生的原因和解決偏差的方法以及今后的措施，并報工程部經理審批。

　　九、設計變更制度

　　1.應盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按本制度執行。

　　2.各現場專業工程師要有強烈的責任心，嚴格履行自己的職責，把好工程質量關，并努力降低工程造價。在工程開工前，仔細研究圖紙，并組織圖紙會審，將施工圖中出現的問題提前解決，對工程圖紙不齊全的部分，需及時督促設計單位補充、修改圖紙。

　　3.工程設計變更的具體經辦人是項目部經理，具體負責與使用單位、設計單位、施工承包單位聯系，并負責分發設計變更通知單。

　　4.所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，可以先口頭承諾，事后必須在7日內補辦完設計變更通知單。

　　5.設計院以郵寄、傳真等方式的設計變更資料，由項目部第一經手人負責簽收并報送項目經理。

　　6.項目經理審核、簽字確認后轉發專業工程師組織實施。

　　7.各專業工程師在接到設計變更資料后應當天分發到施工承包單位、

　　監理單位并監督實施。

　　8.設計變更的內容完成后三天內由分管的專業工程師填寫執行結果，并報送項目經理審核。

　　9.經審核的執行結果備案登記，作為今后結算的依據。

　　十、簽證管理制度

　　1.簽證涉及到投資、工期等工程內容。為了做到有效控制工程造價和工期，所有現場管理人員在開工前須熟悉合同書、招投標文件，需審核施工單位提交的施工組織設計，嚴格控制現場簽證。

　　2.發生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內容及工程量的增減經批準后，且在確保工程技術標準和質量標準保持不變的前提下，方能實施簽證。工程施工現場簽證由施工單位、工程監理和項目部現場管理人員共同簽證，嚴禁事后補簽。

　　3.現場簽證單由施工單位報送，經現場監理工程師審核簽字蓋章后，由現場專業工程師和項目經理復核后，共同簽字并蓋章，簽證有效。

　　4.一次性簽定金額在10萬元以內，或工期延誤在5天以內，由現場專業工程師審核后報項目經理審批。超出上述金額(或天數)，項目經理需上報公司工程部經理，經工程部經理批準后方可簽證。如遇緊急情況，現場代表可先作處理，但必須按審批程序及時補辦簽證手續。

　　5.工程使用材料的質量、價格如有特殊情況需簽證時，由工程監理、項目部有關人員共同簽證，必要時可進行招標確定

　　6.已審核同意的簽證，施工單位必須按期執行，否則，造成的損失由施工單位承擔。由于施工單位對施工圖閱讀不仔細等原因造成的返工不予認可，因此延誤工期由施工單位負責。

　　7.凡涉及到施工單位為評定優質工程等需要，而增加的施工管理、技術設施和部分材料、人工的費用，應由施工單位自行承擔。

　　十一、工程款支付程序

　　1.施工單位根據簽定的工程合同及補充協議、工程實際進度，提出付款請求，并提交監理公司審核，由總監或總監代表簽署付款意見。

　　2.專業工程師根據施工單位的月進度報表、工程實際情況，結合監理公司簽署的意見核對工程進度和工程量，項目經理復核簽字后，交成本控制部核算。

　　3.成本控制部根據合同、補充協議及有關結算依據對施工單位上報工程量及預算進行審核，并簽署實際應支付工程款意見，轉交項目經理。

　　4.項目經理與財務部核算人員共同進行審定核對，并扣除已發生的甲供材料款和水電費等由甲方墊付的款項，并簽署意見，報副總經理審批，最后報公司總經理審批同意后支付工程款。

　　5.批準的工程款支付遵照支票領用報銷工作程序。

　　6.如施工單位對工程量和工程款提出意見，分別由項目部、成本控制部、財務部核算人員進行解釋。

房地產公司管理制度6

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　　(1)所有款項的支付，須經公司主管領導批準如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

　　(2)財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

　　(3)財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準;

　　(4)開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

　　(5)往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批準;

　　(6)非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;

　　(7)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證如遇特殊情況須經公司主管領導批準

　　2、施工工程用款審批制度

　　施工工程用款由公司主管領導批準支付。

　　3、行政費用支出管理制度

　　(1)公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支;

　　(2)涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準

　　4、公司差旅費開支制度

　　(1)公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

　　(2)公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具;

　　(3)公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：

　　① 房租標準:

　　A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日;

　　B、一般職員，房租標準為100元/日。

　　② 伙食補貼，市內交通補貼標準

　　伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

　　(4)實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

　　5、車輛維修費及汽油費管理制度

　　(1)公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算;

　　(2)車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建帳予以核銷使用;

　　(3)公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。

　　6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度

　　(1)公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;

　　(2)辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購，使用情況;

　　(3)辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;

　　(4)辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊，登記，定期通報;

　　(5)公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排;

　　(6)有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

　　7、行政費用報銷制度

　　(1)公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資，獎金，津貼，差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

　　(2)公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付;

　　(3)應酬，禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施;

　　(4)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;

　　(5)支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;

　　(6)銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告.如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;

　　(7)其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標，保證，承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作

　　(1)參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

　　(2)負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序

　　(1)施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽;

　　(2)財務部根據有關文件資料，施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

　　6、工程決算程序

　　(1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;

　　(2)財務部根據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準;

　　(3)大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　第三章財產管理制度

　　1、公司財產的范圍

　　(1)公司財產包括固定資產和低值易耗品;

　　(2)凡公司購入或自制的機器設備，動力設備，運輸設備，工具儀器，管理用具，房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

　　(3)凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

　　(1)公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

　　(2)公司各施工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口管理;

　　(3)辦室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管，維修并制定相應的措施、辦法。

　　3、財產的購置與調撥

　　(1)辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購;

　　(2)財產購回后，應填寫財產收入驗收單.財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單，財物發票及采購計劃辦理報銷手續.財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

　　(3)各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準;

　　(4)固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯.一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;

　　(5)財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案;

　　4、財產的清查、盤點

　　(1)公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;

　　(2)各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

　　(3)財產盤點清查后發現盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損原因.對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任;

　　(4)凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;

　　(5)凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

　　第四章收入、成本費用管理

　　1、公司建立并完善營業收入的管理規定，確保收入循環中的報價、簽訂合同、實際收款和開具發票等各環節的內部控制，以加強對業務活動的財務監督。

　　2、營業收入是指公司在營業期間收取的各種經營項目的主營收入和其他業務收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時，確認營業收入的實現。

　　3、公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務年度權益確認。

　　4、成本費用的核算堅持權責發生制的原則，當期發生的成本費用，無論其款項是否支付，都應計入當期的成本費用;雖在本期支付的成本費用，但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬，調節利潤。

　　5、嚴格控制成本費用的開支范圍和標準，嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本和費用。費用報銷的審批及流程按照費用報銷暫行規定執行。

　　6、公司合理運用財務杠桿，降低財務費用等資本成本。

　　第五章財務信息管理

　　1、公司依據《企業財務報告條例》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《合并會計報表暫行規定》以及財政部頒布的其他有關制度，編制財務報表。

　　2、公司的財務報表屬于公司的財務機密，未經董事會批準的財務報表一律不得外流。

　　3、已經審核過的報表如需外送，需經財務負責人并報總經理批準。月報在次月的十日內送各股東，季報在每一季度結束后的二十日內送各股東，年報在每一會計年度結束后的三十日內送各股東。

　　4、公司依照《會計電算化管理制度》實行財務電子信息系統，實現授權、崗位分離、記錄控制等內控程序的電算化，保證內控制度的有效性，相關人員在使用財務電子信息系統過程中，嚴格遵循內部控制規范和技術規范，保證系統的正常運行。

　　5、公司財務部依照《會計檔案管理辦法》妥善保管各種財務會計文本(電子)資料。

　　6、財務部按照規定作好財務工作交接工作，財務人員工作調動或者因故離職必須將本人所經管的財務工作全部交給接替人員，沒有辦清交接手續不得調動或者離職。

　　第六章附則

　　1、本規定由股東會負責修改和補充。

　　2、本規定由股東會授權公司財務部負責解釋。

　　3、股東會委托公司財務部依據本規定擬定若干具體實施細則和具體辦法，由公司總經理審批通過后，頒發施行。

　　4、本規定自頒布之日起開始執行。

房地產公司管理制度7

　　加從一個可持續發展的角度來著眼，包括四個緯度，第一是財務緯度，第二是內部流程緯度，第三是客戶緯度，第四是員工緯度，或者叫做學習與成長緯度。可能以往的一些企業對一線公司負責人考核，只看你當期的利潤是否完成了，這樣很容易導致一些公司有短期行為，只保證當年度績效指標看上去非常漂亮就可以了。

　　這四個緯度分別有差不多三到四個指標，應該說財務緯度算比較重的緯度。作為萬科這樣的上市公司，財務緯度是不能放棄的，所以財務緯度是萬科這幾年比較重要的目標，但客戶緯度從原來的15％現在調到了25％。對于一線公司，萬科希望更加可持續的、長期的、相互制約的這樣一些指標，來更加綜合、更加均衡的來考核一個公司的成長，和公司的管理水平和績效水平。

　　對于一線職能部門萬科主要是用KPI——關鍵業績指標。每一個部門都會有關鍵業績指標，這個業績指標是從公司戰略逐層分解下來的。以人力資源部為例，一個很重要的考核緯度是員工的緯度，比如說員工滿意度、骨干人員流失率、投入產出比，這些都是很重要的指標，這樣的指標會作為人力資源部關鍵的指標。

　　采用有區別的考核周期

　　一般對中高層的考核周期以半年度或年度為宜，對基層員工的考核周期以季度或月度為宜。對于不同職能部門的員工考核周期也要分別考慮，例如，對營銷系統副總經理/總監與銷售計劃考核的周期就要相對頻繁一些。

　　采用有區別的考核形式

　　針對高層/中層/基層崗位在考核指標體系、考核周期等方面的差別，相應地就要對不同崗位采用有區別的考核形式。

　　如一家企業實施有區別的考核形式的例子：

　　高層員工績效考核指標/權重/周期

　　員工類別

　　半年度考核

　　年度考核

　　工作職責

　　評價