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財務(wù)人員自查自糾整改報告

時間:2023-06-22 09:00:02 自查報告 我要投稿

財務(wù)人員自查自糾整改報告

  在現(xiàn)實生活中,需要使用報告的情況越來越多,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編幫大家整理的財務(wù)人員自查自糾整改報告,歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)人員自查自糾整改報告

財務(wù)人員自查自糾整改報告1

  我院收到衛(wèi)計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后,院領(lǐng)導高度重視。迅速組織院委會及相關(guān)人員召開了專題會議,認真吸取通報總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務(wù)管理中存在的問題和漏洞,總結(jié)經(jīng)驗找差距,并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進行及時整改

  一、加強專項資金管理,及時補發(fā)所撥村室專項資金,所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到專款專用。

  二、加強制度管理,及時制訂了院財務(wù)管理制度,“三公經(jīng)費”管理制度。建立了以xxx為組長,xxx為副組長,xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經(jīng)費”管理領(lǐng)導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴格控制“三公經(jīng)費”的管理制度,特別是對業(yè)務(wù)招待費的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經(jīng)費”下降比例。

  三、嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范財經(jīng)手續(xù),每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人,證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷,每張支出發(fā)票必須認真填寫清楚五要素,即時間、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺,品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。

  四、嚴格執(zhí)行物價政策,成立物價管理領(lǐng)導小組,基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的.收費標準的規(guī)定,按進價順加20%,將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格,統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎(chǔ)上順加20%利潤。

  五、加強固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進行認真的清點盤存,進行逐筆登記,各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進行核對,丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、分類登記,并建立財產(chǎn)臺賬,做到帳實相符。并及時登記增加,減少變動情況。

財務(wù)人員自查自糾整改報告2

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的.發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)人員自查自糾整改報告3

  根據(jù)《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織XX分行營業(yè)部、xx支行、xx支行對意見書中指出的相關(guān)問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

  一、組織工作

  2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會,XX營業(yè)部、xx支行、xx支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情況

  (一)加強會計業(yè)務(wù)培訓,提高會計人員風險意識

  針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓,利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質(zhì)量。

  財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

  各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,落實學習效果。

  (二)加強會計隊伍建設(shè),做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

  針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調(diào)整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是

  第一步,由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會計主管。xx調(diào)回XX分行工作,主要負責票據(jù)管理等重要職責。x支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。

  第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習,將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。

  (三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責

  “會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規(guī)范導致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進行自查和改進,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為:各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位,結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關(guān),提出意見建議,并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。

  (四)優(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。

  近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范,(五)提高會計管理人員素質(zhì),加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的`原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:

  一是檢查突出重點;

  二是違法必究。

  突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關(guān)鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題責任人

  一是通報。

  二是罰款。

  三是行政處分。

  各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

  (六)整改完成情況

  本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況,已對xx月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。

  三、處罰情況

  XX分行給予相關(guān)人員處罰如下:xxx,xx各罰款100元。

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